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个人养老金基金产品名录将发布;保险资金投资公募REITs超百亿 占比16%;华

2022-11-15 16:53 · 21世纪经济报道 ·     阅读:
摘要  个人养老金基金产品名录将发布;保险资金投资公募REITs超百亿 占比16%;华融基金更名为国新国证基金丨大资管一周情报  一、监管和政...
  个人养老金基金产品名录将发布;保险资金投资公募REITs超百亿 占比16%;华融基金更名为国新国证基金丨大资管一周情报

   一、监管和政策
 
  1. 中证监会、国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》
 
  11月11日,中国证监会、国务院国资委发布《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》。其中提出,完善债券市场服务科技创新机制。加强债券市场对科技创新领域的精准支持,重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券。鼓励中央企业发行中长期科技创新公司债券,增强融资工具与科技创新活动的适配性。通知提到,支持中央企业开展基础设施REITs试点。重点支持交通、能源、水利、生态环保及5G、工业互联网等新型基础设施项目发行REITs,鼓励回收资金用于科技创新领域投资,拓宽增量资金来源,完善科技创新融资支持。。
 
  2. 中国银保监会印发《财产保险灾害事故分级处置办法》
 
  为进一步提升财产保险灾害事故处置能力,切实发挥保险防灾减损和经济补偿功能。近日,中国银保监会印发《财产保险灾害事故分级处置办法》(《办法》)。《办法》共6章23条,包括总则、组织领导、财产保险灾害事故等级划分及处置措施、预防及宣传、支持及保障、附则。《办法》明确了财产保险灾害事故的含义和财产保险灾害事故处置的工作原则,要求应当按照坚持统筹指挥协调、坚持以人民为中心、坚持服务标准统一、坚持属地处置管理、坚持分级响应联动的原则开展工作。《办法》对财产保险灾害事故等级进行划分,并明确各级灾害事故的统筹应对主体和工作措施。具体将财产保险灾害事故按照事件性质、损失程度和影响范围等因素划分为特别重大、重大、较大3个等级,对应Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级响应,分别由银保监会及其派出机构统筹启动响应、开展应对处置并适时终止响应。
 
  3. 中国银保监会发布《保险保障基金管理办法》
 
  为促进保险业稳健经营和高质量发展,更好发挥保险保障基金的积极作用,维护保单持有人合法权益,中国银保监会会同财政部、人民银行对2008年颁布施行的《保险保障基金管理办法》(《管理办法》)进行了修订。经国务院批准,自2022年12月12日起实施。《管理办法》共七章39条,分别为总则、保险保障基金公司、保险保障基金的筹集、保险保障基金的使用、监督和管理、法律责任和附则。修改的主要内容包括:一是修改了保险保障基金筹集条款;二是明确保险保障基金相关财务要求;三是优化保险保障基金的使用管理;四是完善保险保障基金的救助规定。
 
  4. 中国银保监会发布《绿色保险业务统计制度的通知》
 
  为贯彻落实新发展理念,发挥保险在建立健全绿色低碳循环发展经济体系、促进经济社会发展全面绿色转型中的积极作用,银保监会日前发布《绿色保险业务统计制度的通知》(《通知》)。《通知》明确,绿色保险是指保险业在环境资源保护与社会治理、绿色产业运行和绿色生活消费等方面提供风险保障和资金支持等经济行为的统称。《通知》正式印发《绿色保险统计制度》(《统计制度》),将按照产品维度和客户维度相结合的方式,分步骤统计各保险公司绿色保险负债端业务。《通知》强调,各公司应高度重视绿色保险业务统计工作,准确把握绿色保险定义及其内涵,紧密围绕绿色发展理念,高质量地做好绿色保险业务统计工作。《通知》要求,各公司要加强绿色保险能力建设,强化绿色保险业务数据治理,优化信息系统建设,建立健全对绿色保险产品、绿色产业客户和绿色保险标的的识别及管理机制。。
 
  5. 中国银保监会就《中华人民共和国银行业监督管理法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见
 
  银保监在深入研究论证、总结国内外经验、广泛征求意见的基础上,形成《中华人民共和国银行业监督管理法(修订草案征求意见稿)》(《征求意见稿》),并向社会公开征求意见。《征求意见稿》主要修改的内容有:坚持以人民为中心,完善审慎监管规则,加强行为监管,切实保护金融消费者合法权益;坚持依法监管的基本原则,努力实现监管全覆盖,提高对股东、实际控制人违法违规行为的打击力度;健全风险处置机制,完善早期干预制度,丰富风险处置措施,提升处置效率。
 
  6. 理财行业平台成功技术上线,支持个人养老金业务落地
 
  2022年11月5日,由银行业理财登记托管中心(理财登记中心)负责建设的个人养老金理财行业平台完成技术上线,这意味着个人养老金投资理财产品相关的金融行业平台基础技术设施已成功搭建,支持个人养老金投资理财业务全面落地。为支持个人养老金投资银行理财产品业务顺利开展,在人社部、银保监会的指导和支持下,理财登记中心开展了理财行业平台建设工作为个人养老金业务提供支持。具体而言,本次理财行业平台主要上线以下三项功能:一是开立唯一个人养老金理财行业平台账户;二是实现个人养老金投资理财产品信息统一报送;三是支持个人养老金投资理财产品相关信息统一发布。
 
  二、 行业和机构
 
  人事变动:
 
  - 2022-11-08,信达澳亚基金发布公告称,宋加旺新任公司副总经理一职,于11月7日履新。
 
  -日前,北京银保监局批复显示,吕阳担任英大信托总经理、董事职务申请,获其核准。
 
  -根据广东省纪委监委消息,广东省农村信用社联合社原党委书记、理事长周高雄涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。
 
  -前广发董事长董建岳在北京市西城区灵境胡同的银行宿舍院里被带走调查,疑似“涉嫌严重职务违法犯罪”。
 
  -据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、湖南省纪委监委消息:日前,中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组与湖南省纪委监委对中国证监会湖南监管局原二级巡视员朱治龙严重违纪违法问题立案审查调查。
 
  资管规模超600亿元,上海成为海外私募机构聚集地。上海正成为全国外资私募首选地和聚集地。数据显示,截至目前,注册在上海的外资私募机构共有32家,全国占比为84%;资产管理方面,在沪外资私募共发行产品203只,管理规模约602.7亿元人民币,占全国外资私募管理规模的95%以上;目前资产管理规模居全国前十的外资私募机构有9家落户在上海。(上海证券报)
 
  前十月47只QDII基金正收益,321只净值下跌。前十月QDII基金统计数据出炉,剔除今年内成立的基金和净值异常基金后,全市场有可比业绩的369只QDII基金中,有47只基金净值上涨,321只基金净值下跌,1只基金净值收平。今年前十月,共有23只QDII基金涨逾10%,原油及大宗商品类QDII基金霸屏涨幅榜前列。其中,广发道琼斯石油指数人民币A、广发道琼斯石油指数C人民币表现最佳,分别涨84.98%、84.32%,夺得冠亚军。(中国经济网)
 
  参与率超七成,公募打新获配逾780亿元。今年以来近5200只公募基金参与打新,获配总金额超过780亿元。不过,公募产品平均获配新股数量、打新参与率都比去年出现一定程度的下滑。Wind数据显示,截至11月5日,全市场5190只权益类基金和基金中基金(FOF)新股获配金额达到780.8亿元。其中,公募基金平均获配新股数量为103只,相较去年锐减54.82%;打新参与率从去年的73.61%降至71.87%;而平均获配新股在全部上市新股的占比也从去年的43.51%降至30.47%。多位业内人士对此表示,由于A股环境和打新市场变化,叠加新股破发增多,今年新股收益率整体有所下降,打新对基金收益率的贡献度也出现下行。预计未来新股收益率会逐步趋向合理区间。(中国证券报)
 
  原油类QDII基金业绩表现亮丽,多只产品涨幅超过80%。今年前10个月基金业绩日前揭晓。从全市场基金表现看,尽管三季度经历了调整行情,但原油类QDII基金业绩表现依旧亮丽,多只产品涨幅超过80%,继续“霸榜”。东方财富Choice数据显示,截至11月3日,今年以来业绩排名靠前的均为原油类QDII基金。其中,广发道琼斯石油指数人民币A、华宝标普油气上游股票美元A和诺安油气能源净值涨幅分别达87.82%、80.39%和68.4%。此外,国泰大宗商品、嘉实原油、南方原油A、华安标普全球石油指数A、易方达原油A类人民币等多只基金的净值涨幅也超过40%。(每日经济新闻)
 
  规模超108亿元中金安徽交控REIT正式成立。11月11日,中金安徽交控REIT发布基金合同生效公告。公告显示,在中金安徽交控REIT募集期间,有效认购总户数38906户,有效认购份额10亿份,净认购金额108.8亿元。据悉,中金安徽交控REIT拟投资的基础设施资产为沿江高速公路芜湖(张韩)至安庆(大渡口)段(“沿江高速”)公路收费权及对应公路资产,位于安徽芜湖、铜陵、池州市内,全长161.153公里。沿江高速是沪渝国道(G50)安徽段的重要组成部分。该公募REIT在网下询价阶段,受到各类机构投资者的热捧。业内人士表示,在市场持续调整的背景下,具备稳健属性的产品备受市场关注。公募REITs底层资产优质且稀缺,因此在市场引发投资风潮。(中国证券报、上海证券报)
 
  富国、中信保诚基金旗下均有基金暂停大额申购。富国基金发布公告,自2022年11月8日起,对单个基金账户对富国中证红利指数增强型基金各类基金份额日累计金额超过500万元(不含500万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制。中信保诚基金发布公告,拟于2022年11月7日起,暂停信诚中小盘混合型基金A类份额的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,限额100万元(不含100万元)。(财联社)
 
  因公司实控人变更,华融基金更名为国新国证基金。11月5日,华融基金管理有限公司(华融基金)官宣更名为国新国证基金管理有限公司(国新国证基金),成为年内第三家更名的基金管理人。这次公司名称的变更,和实际控制人变更有关。今年6月,华融基金发布公告称,于6月23日收到证监会批复,核准中国国新控股有限责任公司(国新控股)成为公司全资控股股东华融证券股份有限公司(华融证券)及华融基金实际控制人。6月27日,华融证券发布公告称,其股权交割已完成,控股股东变更为国新资本有限公司,实际控制人变更为国新控股。与之相应的,华融基金的实控人变更为国新控股。7月29日,华融证券官宣更名为“国新证券股份有限公司” 。(界面新闻)
 
  因在从事私募基金业务活动中存在多项违规行为,深圳正则投资及其总经理遭罚。11月7日,深圳证监局发文称,经查,深圳市正泽投资有限公司(正泽投资)在从事私募基金业务活动中,存在个别私募基金产品募集完成后未在中基协办理备案手续、未对个别私募基金进行风险评级等情形,违反了多项规定。依据有关规定,深圳证监局决定对正泽投资采取出具警示函的行政监管措施,并要求其应当切实提高规范运作意识,持续加强业务管理,尽职履行基金管理人职责,杜绝产生新的违法违规行为。此外,深圳证监局指出,雷文瑞作为正泽投资的法定代表人、执行董事、总经理,对公司上述违规行为负有责任。依据有关规定,深圳证监局决定对雷文瑞采取出具警示函的行政监管措施。(北京商报)
 
  QFII三季度加仓电力设备、医药行业。近日,随着上市公司三季报披露结束,QFII三季度调仓情况浮出水面。数据显示,截至三季度末,QFII共现身661家上市公司前十大流通股东名单,合计持仓数量达到101.06亿股,相比二季度末有所增长;合计持仓市值为1678.75亿元,受市场回调等因素影响,QFII持仓市值相比二季度有所缩水。从行业来看,三季度QFII持股市值居前的五大行业分别为银行、电力设备、医药生物、电子以及家用电器。其中,银行业为QFII第一重仓板块,持股市值合计为589.13亿元,紧随其后的为电力设备和医药生物行业,持股市值均在100亿元以上。就行业变化而言,QFII在三季度对持仓居前的银行业、电力设备和医药生物均进行了加仓,而有色金属、建筑装饰和电子行业则成为三季度QFII减持居前的行业。(经济参考报)
 
  股票私募减仓应对近期弱势市场。私募排排网8日发布数据显示,截至10月28日,股票私募仓位指数为78.09%,环比下降2.9%,主要是满仓私募减仓导致。具体来看,满仓私募(仓位>80%)占比下降至56.34%,中等仓位私募(50%≤仓位≤80%)占比则上升至29.08%,同时低仓和空仓私募占比也有小幅上升。此前仓位较高的百亿私募,在10月下旬市场下跌期间,也随之进行减仓。截至10月28日,百亿股票私募仓位指数为75.34%,较此前一周下降11.53%。其中,满仓百亿私募占比大幅下降至50.91%,中等仓位百亿私募占比则大幅提升至37.36%,低仓和空仓百亿私募亦有小幅提升。(新华财经)
 
  保险资金投资公募REITs超百亿,占比16%。截至10月31日已公告份额发售结果的21只公募REITs中,在战略配售和网下发售环节中,保险资金获配金额已超百亿,达到106亿元;占21只REITs募资总额648.68亿元的16%。目前共计66家保险公司的资金成功参与了21只公募REITs的战略配售和网下发行环节,共计23家保险机构“战投+网下”的金额超过1亿元。其中,获配金额最高的是泰康人寿,该公司在战投和网下投资17.33亿元,高居险资机构第一位;平安人寿,获配10.8亿元,排在第二名;新华保险获配10亿,居于第三位。从已披露三季报的REITs来看,近8成底层资产实现盈利。(中国证券报)
 
  建信住房租赁基金设立,重点推进项目的资产总规模已超100亿元。建设银行11月8日举行住房租赁基金成立发布暨合作签约仪式,宣布建信住房租赁基金(有限合伙)、建信住房租赁私募基金管理有限公司正式成立,并与北京、重庆、湖北、成都、南京、广州、佛山等地签署子基金意向协议,以及首批十余个项目收购协议。建信住房租赁基金募集规模为300亿元。其中,建设银行认缴人民币299.99亿元,建信信托有限责任公司全资子公司认缴人民币0.01亿元。截至目前,重点推进项目20余个,项目资产总规模超过100亿元。基金投资项目成熟稳定后,可通过REITs发行或国家政策许可的市场化转让方式退出。(上海证券报)
 
  年末机构调研频次大增,计算机和医药等行业受关注。Choice数据显示,截至11月7日,近一个月来,机构调研次数超过5.5万次,环比增加逾3.6万次;调研的上市公司家数也环比增加191家,达到876家。从热门调研行业来看,计算机软件行业近1个月接受机构调研4149次,位居第一;医疗器械行业紧随其后,接近4000次。各路资金近期加仓方向与机构调研行为趋同,计算机、医药等“困境反转”行业成为机构重点布局方向。据广发证券测算,截至10月底,普通股票型、偏股混合型基金的平均仓位为85.11%,环比9月末提升1.01个百分点。同时,普通股票型、偏股混合型基金在TMT、消费、医药等行业上的仓位增幅明显。无独有偶,截至11月7日,10月以来,医药行业成为资金最为青睐的投资方向,易方达沪深300医药ETF、华宝中证医疗ETF、永赢中证全指医疗ETF的份额分别增加了32亿份、21亿份、16亿份。(上海证券报)
 
  市场回暖,权益类基金密集下调申购额度。数据显示,海富通基金今日发布公告,下调了旗下3只基金5类份额的最低申购限额,自2022年11月10日起,海富通收益增长证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金三只基金的单笔最低定期定额申购金额调整为1元。今日,泰康资产同样发布公告,自2022年11月9日起,对通过工商银行办理旗下部分开放式基金最低申购(含定期定额投资)金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额进行调整。数据显示,11月份以来已有超90只基金公告限制大额申购、转换转入及定期定额投资,其中多数为债券基金,权益类基金占比仅三成。(中国网财经)
 
  歌尔股份遭“砍单”后一字跌停,部分基金重仓持股。33亿苹果耳机订单突遭“砍单”后,歌尔股份(002241)遭遇一字跌停,市值单日蒸发近80亿元。统计数据显示,截至三季度末,歌尔股份为公募基金第109位的重仓股,被121只公募基金重仓持有1.38亿股,基金持股占比为4.59%;而在二季度末,基金持有数量为3.25亿股,持股比例为10.83%,也就是说,三季度基金减持了1.87亿股歌尔股份,持股比例大幅缩水。其中,34只基金减仓,74只基金加仓,13只基金的持股数量与二季度持平。其中,易方达竞争优势企业、华夏中证5G通信主题ETF、易方达中盘成长混合、易方达研究精选股票的三季度末持股数量均超过1000万股。(澎湃新闻)
 
  筹备个人养老金代销业务,券商优先考虑FOF产品。近期,券商的个人养老金系统验收测试结果陆续公布。据统计,招商证券、长江证券、中信证券、国泰君安、广发证券、中信建投、东方证券、国信证券、银河证券均已通过个人养老金系统验收测试。而在养老金业务产品代销的筛选上,FOF产品被诸多券商频频提及。业内人士认为,基金公司发行的养老FOF产品将首先被纳入个人养老金投资范围。(上海证券报)
 
  大型公募布局ESG基金,目标瞄准债券资产。11月9日,记者获悉,嘉实基金旗下的嘉实长三角ESG纯债债券型证券投资基金(嘉实长三角ESG基金)于近日发行,这是下半年首只发行的债券ESG基金。包括该产品在内,目前全市场债券ESG基金只有两只。包括上述两只产品在内,今年以来共有10只ESG主题基金成立,发行份额超过30亿份。再加上ESG泛主题产品在内,ESG相关基金规模已超过了2000亿元。分析人士指出,公募ESG投资表现出了显著的超额收益和风险控制能力,从长期看ESG有望成为一个比较强的风格因子,从而获得更高的估值溢价。(证券时报网)
 
  个人养老金基金产品名录将发布,2亿元以上养老基金受益。11月10日晚间,中国证券投资基金业协会最新消息称,个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪,个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。协会养老金业务委员会日前通过“线上+线下”相结合的方式在北京召开2022年第二次会议。证监会相关负责同志对行业提出的养老金产品纳入范围、投资对象、投顾服务、估值标准等意见建议进行了回应,并表示个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪,个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。行业机构应抓住机遇、做好准备,在业务发展初期打好基础,加强沟通协作,积极主动创新,助力养老金业务健康发展。(华夏时报)
 
  五家头部公募上报上证科创板生物医药交易型开放式指数基金,科创板主题ETF再添新品。证监会官网显示,11月9日,华夏、华安、嘉实、博时、工银瑞信等5家头部公募,同日上报了上证科创板生物医药交易型开放式指数基金,科创生物医药ETF即将面世。这也是继科创信息技术ETF、科创芯片ETF、科创新材料ETF后,科创板细分行业主题ETF再添新军。值得注意的是,近期医药生物板块反弹迅猛,科创生物医药ETF的申报也为医药生物板块再添投资利器。据数据,截至11月10日,上证科创板生物医药指数近一个月上涨了20.43%,该指数第三大权重股康希诺暴涨110.74%,股价翻倍。(券商中国)
 
  银保监会加强险资投资监管,首次公开私募不良记录名单。据悉,银保监会近日在业内下发《中国银保监会办公厅关于私募股权基金管理人不良记录名单的通报》,通报了13家私募股权基金管理人。这是2010年《保险资金投资股权暂行办法》实施以来,监管部门首次公开私募股权基金管理人不良记录名单。据了解,随着监管部门对保险资金投资私募股权基金监管的进一步加强,未来或有第二批、第三批相关名单出炉。各保险机构在选择投资合作伙伴时,务必要进行充分调研,同时加强合规管理。(上海证券报)
 
  中基协披露2022年三季度公募基金保有规模百强名单,券商市占率再提升。11月10日,中基协披露了2022年三季度公募基金保有规模百强名单。今年三季度,在基金保有规模整体缩水的背景下,券商渠道的市场占有率再次上升,同时权益及非货保有规模的下滑幅度也小于银行以及第三方机构。从百强数量来看,第三季度共有53家券商进入百强榜,相比第二季度再增一家。今年第三季度,二级市场整体呈现较大回调,沪深300指数下跌约15%。受此影响,第三季度各渠道的基金销售保有规模都有所下滑。整体来看,前100强的代销机构股票+混合基金保有规模为5.71万亿元,同比下降9.96%;非货保有规模为8.36万亿元,环比下降3.72%。具体到券商渠道,前100强中,券商渠道三季度股票及混合公募基金保有规模合计11680亿元,环比下降5.79%;非货币市场公募基金保有规模合计达到13694亿元,环比下降3.27%。回调幅度均小于银行及第三方代销机构。(券商中国)
 
  多家公募已上报“Y”份额个人养老金基金产品。据悉,多家公募基金已上报个人养老金基金产品,此次个人养老金基金产品将采取为存量目标养老基金单独设立Y份额形式推出,每家基金公司最多上报2只目标养老基金。据悉投资者最快可在明年1月1日实现购买,届时专属份额将有费率优惠。据悉,首批完成增设养老目标基金份额的产品,或将包括易方达、华夏、广发、富国、招商、汇添富、南方、嘉实、工银瑞信、中欧、景顺长城、交银、天弘、银华、建信等公司旗下产品。(财联社、中国证券报)
 
  券商资管20天累计自购2.9亿,热衷权益和养老FOF产品。10月以来第6家券商资管公司宣布自购。11月7日,财通资管公告,基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心,以及对公司主动投资管理能力的信心,公司拟出资1000万元自有资金认购财通资管均衡臻选混合型证券投资基金(财通资管均衡臻选)。财通资管自购宣布的时期正是在延长募集期内。原本应于11月4日募集结束,公司却将募集期限延长至11月11日。自10月中旬以来,不断有大型公募基金宣布自购,券商资管们也都积极参与其中,累计金额2.9亿元,自购的产品类型偏向于权益或者FOF产品。(界面新闻)
 
  投融资两端发力,券商资管“锚定”基础设施优质资产。基础设施公募REITs持续“上新”扩容,券商资管作为重要参与方之一,正通过多方面渠道积极布局。截至11月8日,已上市及已获批复的公募REITs产品达24只,其中由券商资管作为基金管理人参与的产品有4只。券商资管有望成为REITs战略投资方的一支重要力量。业内人士表示,对于券商系资管公司而言,除了发力承销、管理类业务,以公募REITs为抓手服务实体经济、有效盘活存量资产之外,还可以发力投资端,从战略配售、二级市场投资等方面加大对公募REITs类优质资产的参与。(上海证券报)
 
  新增规模约1亿元,慈善信托10月迎来“小爆发”。中国信登统计数据显示,10月份全行业新增完成初始登记信托产品2603笔,环比下降20.69%,同比增长18.21%;初始募集规模3554.18亿元,环比增长0.2%,同比下降7.37%。新增规模大体保持平稳。值得注意的是,10月份有多单公益(慈善)信托落地。其中,该月新增公益(慈善)信托36单,规模约1亿元,环比增长26.58%。此外,统计数据还显示,随着行业转型逐渐深入,主动管理类业务占比达到58.08%。10月份,行业新增主动管理类信托规模为2064.28亿元,占当月新增规模比重为58.08%,较上年同期上升12.13个百分点。(上海证券报)
 
  三、市场和数据
 
  2021年,我国对外直接投资流量1788.2亿美元,比上年增长16.3%。商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2021年度中国对外直接投资统计公报》公报显示,2021年,中国对外直接投资流量1788.2亿美元,比上年增长16.3%,连续十年位列全球前三,截止2021年末,中国对外直接投资存量2.79万亿美元,连续五年排名全球前三。2021年中国双向投资规模基本相当。
 
  国家统计局:10月份,全国居民消费价格指数CPI同比上涨2.1%,我国物价继续运行在合理区间。国家统计局的物价数据显示,2022年10月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%,环比上涨0.1%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.3%,环比上涨0.2%。CPI方面,受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响,居民消费价格涨幅有所回落。PPI方面,同比增速年内首次转负,由上月上涨0.9%转为下降1.3%,主要受去年同期对比基数较高影响。总的来看,今年以来我国重要民生商品和能源保供稳价工作成效持续显现,物价保持平稳运行,与国际通胀居高难下形成鲜明对比,CPI有望继续运行在合理区间。
 
  央行:2022年10月社会融资规模增量为9079亿元,社会融资规模存量为341.42万亿元。2022年10月社会融资规模增量为9079亿元,比上年同期少7097亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加4431亿元,同比少增3321亿元。2022年10月末社会融资规模存量为341.42万亿元,同比增长10.3%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为209.84万亿元,同比增长10.9%。
 
  中国人民银行:10月末,广义货币同比增长11.8%,比上年同期高3.1个百分点。0月末,广义货币(M2)余额261.29万亿元,同比增长11.8%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期高3.1个百分点;狭义货币(M1)余额66.21万亿元,同比增长5.8%,增速比上月末低0.6个百分点,比上年同期高3个百分点;流通中货币(M0)余额9.84万亿元,同比增长14.3%。当月净回笼现金255亿元。10月末,本外币贷款余额217.04万亿元,同比增长10.5%。月末人民币贷款余额211.37万亿元,同比增长11.1%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和0.8个百分点。
 
  欧盟委员会发布秋季经济预测报告:欧盟通胀率将达9.3%。欧盟委员会近日发布的秋季经济预测报告称,今年欧盟通胀率将达9.3%,明年为7.0%,2024年有望降至3.0%。
 
  股票市场:上周A股市场一扫阴霾,主要宽基指数均实现大幅上涨。其中,创业板指涨幅从前一周的-6.04%大幅改善至8.92%,领涨市场;科创50继续上涨7.96%,10月以来从低位反弹涨幅超过20%。上周A股市场风格方面,成长方向继续受到青睐,上涨7.84%;前期受到重挫的消费板块明显反弹,从前一周下跌7.03%转变为上涨7.55%;金融、稳定风格指数表现稍弱。上周30个中信一级行业均实现上涨,其中消费者服务、汽车、食品饮料三个板块的涨幅均超过10%;房地产、银行延续弱势表现,前期强势的国防军工、计算机板块有所降温。(苏银理财)
 
  债券市场:上周利率债收益率多数上行。11月4日与10月28日相比:5年期国债收益率上行6BP至2.4887%;10年期国债收益率上行4BP至2.7023%;5年期国开债收益率上行4BP至2.6014%;10年期国开债收益率上行3BP至2.8125%。信用债方面收益率多数上行。11月4日与10月28日相比:AAA中票5年期收益率上行4BP至2.9526%;7年期收益率上行1BP至3.1424%;AAA企业债5年期收益率上行4BP至2.9290%;7年期收益率上行1BP至3.1266%;10年期收益率基本持平于3.3345%。(苏银理财)
 

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